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【技术】每日一技:下跌行情,这样操作稳赚不赔?

2019-07-11 17:03 编辑:览益财经 作者:瞭望者
摘要:投资是一场概率的游戏,唯一确定的就是它的不确定性,股市中没有“一定”这个词,这个时候仓位管理就变得很重要了,如何仓位管理呢?

仓位管理的6个原则

1. 隔离风险

怎么隔离呢?其实就是我们已经听腻的“鸡蛋不要放在同一个篮子里”。在这里呢,隔离是将投资的钱和家庭资产分开管理。

具体操作就是可以做两个“账户”(结合自己的情况有时候可以是好几个,比如子女教育资金又另外做一个),重点就是要将投资的资金和用于家庭生活,比如衣食住行、养老、子女教育等方面的钱分开来管理。

这样的好处就是,及时万一投资亏损很严重,也不会对家庭的生活造成太大的影响。

2. 不要满仓

满仓的风险是我们一直在说的,很多人满仓其实只是在赌,在押宝,押中了的确可以大赚一笔,但是万一押错了呢?那就是满盘皆输了!所以要学会分批建仓,以及不要把所有钱都投在一只或者一类股票上。

尤其一些种类的股票具有行业特征或者很容易受到市场环境的影响,波动很大,当你全买到这类股票时,行情不好那就所有的股票都可能下跌,风险太大了。分散投资才是股市生存之道。

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3. 适时止损

如果把投资行为看做是开开车,那么止损就像是投资的安全带,关键时刻是可以“救命”的。

股价下跌时,很多散户总是抱着不卖就不是真的亏损这样的心态,捂在手中不愿割肉,最后眼睁睁地看着本金在不断缩水,最后实在承受不了才杀跌出局,损失惨重。其实正确的做法是开始投资的时候,就给自己设一个止损点,当达到这条线时,就要果断的卖出,损失一点保护本金,总比最后被深套要好。

4. 熊市不要轻易空仓

上面我们讲了止损,是投资中保护本金的一种策略。但是又的投资者又过于胆小,在熊市来了时候就远离股票、熟不知这时正是投资的好时刻,因为很多股票都处于低估阶段。但是也要注意一点,即使熊市里可以找到很多好的投资机会,但是也要注意不要重仓,还是建议分批建仓。

5. 严守纪律

这里的纪律是指自己为投资设置的纪律,包括建仓的比例、止盈止损等等,不要用自己的主观意志去干扰自己的操作行为。

6. 不要停止学习

很多散户之所以不断亏损,就是因为对股票没有一个系统的了解,只是跟风操作。就连股神巴菲特也学习借鉴了格雷厄姆、凯恩斯、费雪等众多投资高手的投资理念精髓后,才成为一代股神的。

因此只有不断地学习相关的知识,博采众长,集思广益,找到适合自己的投资方式,才能让自己的股市中收获更多。

仓位管理的三种方法

(1)矩形仓位管理法

初次建立仓位时,可使用占据总资金量较少比例的资金,假设股票市场行情朝相反反向发展,则可逐步减仓,以降低整体平均持股成本。每次加仓都应遵循初次减仓时的比例,多次加仓后,其形状就如矩形,因而被称为矩形仓位管理法。如图2所示。

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图1 矩形仓位管理法

优点:每次加仓都会增加整体持仓成本,可以共同承担风险,如果判断准确,就能获得丰厚的利润。

缺点:刚开始,持仓成本会增速较快,易陷入被动局面,而越往后成本摊薄速度越来越慢,较易被套牢。

(2)漏斗形仓位管理法

初次建仓时资金量较少,仓位较轻,如果股价走势朝着相反方向,则可分批多次建仓,摊低持股成本,加仓资金所占据的比例越来越大,因而形成一种下方小上方大的漏斗形态,称为漏斗形仓位管理法,如图3-3所示。

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图2 漏斗形仓位管理法

优点:这种方法风险较小,摊低成本速度较快,赢利空间大小与漏斗高低有很大的关系。

缺点:对投资者看盘能力和操作水平要求很高,一旦方向判断失误,则无法获利出局,尤其是后期,仓位越来越重,严重影响到资金的周转。

(3) 金字塔形仓位管理法

与漏斗形仓位管理法相反,金字塔形仓位管理法初次建仓时资金量占据投资整体资金量的比例较大,如果股价走势朝着相反方向,则可分批多次建仓,摊低持股成本,加仓资金所占据的比例越来越小,最终呈现一个下方大上方小的金字塔形态,因而被称为金字塔形仓位管理法,如图3所示。

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图3 金字塔形仓位管理法

优点:在判断行情时,可根据胜率来决定初次建仓的资金量,通常胜率越高,则仓位越高,这种方法降低了投资风险,获利可能性很高。

缺点:初次建仓仓位很重,对投资者的看盘能力、分析能力等要求很高,如果是处于震荡市中,则获利难度很高。

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