名师看盘
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价投圣手 - 潘国华
有一个股票半年没怎么关注,感觉很没有想象力的一只股票,在板块中属于差生那种,最近一看盘面,上天了。牙疼!士别三日当刮目相看,这股票我以前小瞧了。这股票业绩没有大变化,但是估值翻倍,从一个赛道成功切入到另外一个赛道,是我们始料未及的。这家公司原来是做CMO,但是2017年开始发力CRO,(相比于CMO,市场给CRO更多估值,就像原来做手机的,突然造芯片一样),而且2019年已经取得成效,估值立刻大幅提升。市场给每个东西定价都不一样,我们要有这种意识,当出现重构估值的时候,梭哈。我总结一下估值重构几种模式:1. 竞争对手减产,行业地位改变,变成稀缺资源(竞争结构改善):天宇股份、浙江医药,2019年芯片股。2. 下游需求突然增加,比如客户扩产情况(收入水平和毛利率大幅改善):方大炭素、鱼跃医疗3. 打入重要产业链(收入预期大幅增加),成为重要供应商:比如2019年特斯拉概念股,宁德时代,宏发股份4. 利空因素突然消失(盈利预期改变,毛利率提高):比如利空政策突然消失——大博医疗,凯利泰5. 股市牛市,或者结构性牛市中大部分股票6. 并购之后业务切换到高估值行业,(盈利横向扩张):——2019年的闻泰科技,北京君正,韦尔股份。7.纯概念炒作:短线游资根据热门题材,打出的高标股。比如漫步者,东方通信等。行了,各位,你们能想到什么股票,业绩不涨,股价突然翻倍情况,可以在文后留言。总结经验,以后说不定也能抓住这样的股票。
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玄机高手 - 王钊
很多人一说到核心资产就立刻想到茅台,在我的认知里,核心资产分为两大类:一,能够带来稳定、高比例分红,且公司无论经济环境如何,都能保持稳定盈利的股票,比如,医药,白酒,食品饮料。但是,1000多块的茅台还算不算这我不知道,但300块的茅台绝对是。二,所处行业符合政策支持,前景广阔,发展趋势良好,且具有核心领先技术,处于行业领头羊地位的公司。例如药明康德、宁德时代等等,如果再有好的价格,那就是核心资产。你觉得呢?
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价投圣手 - 潘国华
如果你是资本大鳄,面对这种A股市场,买什么票呢?我喜欢研究一家公司的投资风格,跟我风格类似,喜欢医药股。资本市场无敌一般存在的高瓴资产(我们可以称呼它为中国版的伯克希尔哈撒韦,著名的私募投资机构),周末抄底一家医药公司。高瓴资产是抄底华兰生物的疫苗子公司,这家公司主要做四价流感疫苗,国内份额四分之三。(该票估值不便宜,慎重!)资本不是傻子,这家公司在医药上布局很多,都是几倍或者几十倍的牛股。看看它买的股票,药明康德,爱尔眼科,恒瑞医药,凯莱英,泰格医药等等,一大把王炸,而且大部分是在18年建的仓位,2019年涨的都是这些股票,每个股票涨得好几倍,真是药神再世。也有些朋友不服气的,你看看人家的宁德时代,格力海螺等等的股票,也是大把好票。当然,在这里不是仅仅为了赞扬它,而是想跟大家表达一个意思,这些股票我们曾经都研究过,记得在《涨跌之间》中反复提到过,也就是说我们离大鳄并不远,虽然没有做到,但是至少能看到。老粉丝们应该能记得,CRO做过两期,血液制品做过三四期,医疗行业做过讲解,猪肉做过好几期。只是我们没有抓住。大亨也好,大鳄也罢,都是同一个市场,用些心,我们更努力努力都会抓住这样的好票。最后,大家都买什么药,可以互动啊!还有你的股票疑问放到留言区,我们共同解决。
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价投圣手 - 潘国华
原料药上周涨的不错,答应跟大家分享一下逻辑,周末整理了一下,算是医药投资入门,希望我们都能在A股最牛行业中分得一杯羹。原料药本年近三年涨幅不错,翻四倍的有1家企业,翻两倍的有4家企业,翻一倍的7家企业,也是产生牛股的地方。这个行业为什么最近涨的比较凶呢,因为新冠疫情造成国外供给方出现停产,原来商品去库存,价格上涨的情况,进而企业业绩提升。这个跟期货炒作逻辑一模一样,供需错配导致价格上涨。原料药:1) 大宗原料药: 新冠疫情掀起新一轮涨价周期, 关注具有涨价空间的大宗原料药品种, 如维生素、 抗生素中间体等, 建议关注浙江医药、 新和成、 兄弟科技、 联邦制药、 科伦药业等;2) 特色原料药: 沙坦类、 肝素类、 造影剂类、 β-内酰胺酶抑制剂等领域成长性明显, 我国企业迎良好发展机遇, 短期新冠疫情对海外竞争者影响较大, 关注司太立、 富祥股份、 健友股份、 海普瑞、 华海药业、 天宇药业等;3) 专利原料药: 门槛较高, 国内参与者寥寥, 但高产品附加值将持续吸引新进入 者, 具备一定技术储备的原料药企业先发优势明显,博瑞医药、 奥翔药业等。  维生素:肝素:当然还有造影剂中的司太立;’核药中东诚药业;β-内酰胺酶抑制剂中富祥药业和齐鲁制药。图有些多,不过都是干货,仔细研究一下吧,弄明白原料药就差不多了解大概。其实我觉得这些行业一点不难,比科技股,芯片容易理解,毕竟我们身边有人在用这些药物。好了,有问题的可以留言@我啊!祝大家晚安!
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擒龙王者 - 王伟华
周末上来看看大家,给大家说一个重要的时间窗口。美国华盛顿大学医学院的一项分析预测:美国全国的疫情高峰将在4月第二个星期到来。点评:疫情峰值之后数据会转为下降,或将是国内外短期市场转折点。记住这个重要的时间窗口。
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职业短线客 - 吴刚
当看到的事实和权威是不一样的话,我们当然是首先尊重事实而不是尊重权威!!                                                                                                           ———— 钟南山                                                                                                      
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